有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,541,257 | 1,389,594 |
減価償却費 | 307,599 | 295,943 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,541 | 51,747 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -985,824 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,327 | 5,782 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -539,797 | -120,146 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,123 | -44,250 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,600 | -18,400 |
償却債権取立益 | -366,783 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -434,346 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -519,975 | -121,015 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,195 | -923 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,139 | 27,452 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,303,608 | 9,004,095 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,033,535 | -407,065 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 414,748 | -7,232,551 |
その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | 245,049 | 10,647 |
減損損失 | 217,957 | 341,005 |
のれん償却額 | -3,908 | -11,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 575,304 | -282,538 |
受取利息及び受取配当金 | -273,883 | -179,373 |
支払利息 | 174,837 | 148,996 |
為替差損益(△は益) | 52,888 | 3,155 |
持分法による投資損益(△は益) | 329,068 | -306,576 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,561,944 | -2,233,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,686,309 | -173,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,277,630 | -29,522 |
その他 | -112,123 | 214,556 |
小計 | -4,073,193 | 332,342 |
利息及び配当金の受取額 | 640,665 | 163,747 |
利息の支払額 | -174,837 | -148,996 |
法人税等の支払額 | -51,508 | -941,183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,658,873 | -594,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -115,867 | -261,768 |
定期預金の払戻による収入 | 250,020 | 312,909 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,636 | -8,265 |
関係会社株式の売却による収入 | 160 | 240,338 |
有形固定資産の取得による支出 | -597,876 | -882,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,073 | 1,653 |
投資有価証券の取得による支出 | -894,184 | -142,962 |
投資有価証券の売却による収入 | 800,517 | - |
貸付けによる支出 | - | -61,480 |
貸付金の回収による収入 | 2,266,299 | 519,267 |
その他 | -66,029 | 44,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,477 | -238,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000,000 | -3,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -317,249 | -4,901 |
配当金の支払額 | -570,791 | -559,529 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,380 |
その他 | -992 | -57,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,108,168 | 375,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,853 | -489 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,020,919 | -457,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,381,022 | 6,250,528 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151,413 | -32,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,250,528 | 5,760,516 |