北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,389,594 | 943,578 |
| 減価償却費 | 295,943 | 275,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,747 | 8,029 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,782 | -5,559 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -120,146 | 51,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,250 | -7,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | 400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,639 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121,015 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -923 | -1,336 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27,452 | 4,276 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 9,004,095 | 1,879,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407,065 | 1,775,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,232,551 | -898,949 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 10,647 | -324,417 |
| 減損損失 | 341,005 | － |
| のれん償却額 | -11,516 | -11,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282,538 | -15,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,373 | -173,075 |
| 支払利息 | 148,996 | 134,919 |
| 為替差損益（△は益） | 3,155 | 81,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306,576 | -57,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,233,664 | 1,380,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,091 | 134,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,522 | -3,685,360 |
| その他 | 214,556 | 123,543 |
| 小計 | 332,342 | 1,551,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,747 | 193,935 |
| 利息の支払額 | -148,996 | -134,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,780 |
| 法人税等の支払額 | -941,183 | -20,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,090 | 1,661,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -261,768 | -403,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,909 | 260,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -8,175 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 240,338 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,314 | -79,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,653 | 2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,962 | -195,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,537 |
| 貸付けによる支出 | -61,480 | -49,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 519,267 | 39,610 |
| その他 | 44,382 | -9,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,240 | -246,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,901 | -211,557 |
| 配当金の支払額 | -559,529 | -559,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -57,961 | 49,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,229 | -2,223,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -90,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,590 | -898,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,528 | 5,760,516 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,422 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,760,516 | 4,861,708 |
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