有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,389,594 | 943,578 |
減価償却費 | 295,943 | 275,971 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,747 | 8,029 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,782 | -5,559 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -120,146 | 51,846 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,250 | -7,213 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,400 | 400 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -61,639 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -121,015 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -923 | -1,336 |
固定資産処分損益(△は益) | 27,452 | 4,276 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 9,004,095 | 1,879,711 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -407,065 | 1,775,291 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -7,232,551 | -898,949 |
その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | 10,647 | -324,417 |
減損損失 | 341,005 | - |
のれん償却額 | -11,516 | -11,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -282,538 | -15,823 |
受取利息及び受取配当金 | -179,373 | -173,075 |
支払利息 | 148,996 | 134,919 |
為替差損益(△は益) | 3,155 | 81,221 |
持分法による投資損益(△は益) | -306,576 | -57,456 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,233,664 | 1,380,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173,091 | 134,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,522 | -3,685,360 |
その他 | 214,556 | 123,543 |
小計 | 332,342 | 1,551,055 |
利息及び配当金の受取額 | 163,747 | 193,935 |
利息の支払額 | -148,996 | -134,919 |
法人税等の還付額 | - | 71,780 |
法人税等の支払額 | -941,183 | -20,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,090 | 1,661,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -261,768 | -403,625 |
定期預金の払戻による収入 | 312,909 | 260,568 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -8,175 |
関係会社株式の売却による収入 | 240,338 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -882,314 | -79,364 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,653 | 2,440 |
投資有価証券の取得による支出 | -142,962 | -195,451 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 196,537 |
貸付けによる支出 | -61,480 | -49,934 |
貸付金の回収による収入 | 519,267 | 39,610 |
その他 | 44,382 | -9,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,240 | -246,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000,000 | -1,500,000 |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,901 | -211,557 |
配当金の支払額 | -559,529 | -559,355 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
その他 | -57,961 | 49,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,229 | -2,223,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -90,480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -457,590 | -898,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,528 | 5,760,516 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,422 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,760,516 | 4,861,708 |