北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,578 | 1,127,876 |
| 減価償却費 | 275,971 | 254,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | -25,399 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,559 | 5,878 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,846 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,213 | -6,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,639 | -1,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,108 | 348,606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,336 | -158,980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,276 | 28,051 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,879,711 | -473,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,775,291 | 571,635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -898,949 | 974,642 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -324,417 | -14,392 |
| のれん償却額 | -11,516 | -10,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,823 | -22,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,075 | -150,542 |
| 支払利息 | 134,919 | 127,089 |
| 為替差損益（△は益） | 81,221 | -68,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,456 | -53,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,380,198 | -219,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,415 | -873,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,685,360 | 2,395,529 |
| その他 | 44,435 | 72,116 |
| 小計 | 1,551,055 | 3,827,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,935 | 150,677 |
| 利息の支払額 | -134,919 | -127,089 |
| 法人税等の還付額 | 71,780 | 7,369 |
| 法人税等の支払額 | -20,144 | -305,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,707 | 3,553,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,625 | -469,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,568 | 460,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,175 | -19,838 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,364 | -290,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | 739,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,451 | -88,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,537 | 2,375 |
| 貸付けによる支出 | -49,934 | -241,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,610 | 142,735 |
| その他 | -9,265 | 180,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,659 | 467,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -211,557 | -357,810 |
| 配当金の支払額 | -559,355 | -553,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | 49,916 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,223,376 | -3,415,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,480 | 69,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,808 | 675,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,760,516 | 4,861,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,861,708 | 5,536,811 |
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