北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,127,876 | 707,713 |
| 減価償却費 | 254,088 | 246,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,399 | -43,386 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,878 | 9,043 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 739 | 203,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,785 | -2,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,228 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348,606 | 4,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158,980 | -539 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28,051 | 6,865 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -473,286 | -1,230,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 571,635 | -262,046 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 974,642 | -576,991 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -14,392 | -101,223 |
| 減損損失 | － | 607,223 |
| のれん償却額 | -10,709 | -9,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,330 | -6,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,542 | -160,182 |
| 支払利息 | 127,089 | 116,666 |
| 為替差損益（△は益） | -68,094 | -50,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,854 | -49,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,273 | -1,090,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -873,458 | 178,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,395,529 | 3,894,187 |
| その他 | 72,116 | -692 |
| 小計 | 3,827,919 | 2,384,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,677 | 170,823 |
| 利息の支払額 | -127,089 | -116,666 |
| 法人税等の還付額 | 7,369 | － |
| 法人税等の支払額 | -305,637 | -73,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,553,239 | 2,364,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -469,401 | -420,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,709 | 418,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,838 | -3,606 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,030 | -135,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739,564 | 830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,527 | -55,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,375 | － |
| 貸付けによる支出 | -241,321 | -83,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,735 | 199,505 |
| その他 | 180,966 | -72,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467,232 | -101,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -357,810 | -902,717 |
| 配当金の支払額 | -553,001 | -536,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -2,015 | -7,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,415,206 | -1,449,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,838 | 54,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,103 | 867,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,861,708 | 5,536,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,536,811 | 6,404,480 |
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