有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 707,713 | 3,722,252 |
減価償却費 | 246,250 | 279,791 |
減損損失 | 607,223 | - |
負ののれん償却額 | -9,903 | -2,476 |
持分法による投資損益(△は益) | -49,915 | -15,804 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,386 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -80,346 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 9,043 | -13,455 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 203,104 | -166,431 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,325 | 150,553 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,300 | 6,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,173 | -3,183 |
受取利息及び受取配当金 | -160,182 | -148,678 |
支払利息 | 116,666 | 106,598 |
為替差損益(△は益) | -50,488 | 18,091 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,556 | 8,245 |
関係会社株式評価損 | - | 14,268 |
固定資産売却益 | -539 | -3,348 |
段階取得に係る差益 | - | -20,238 |
固定資産処分損 | 6,865 | 12,027 |
負ののれん発生益 | - | -1,170,655 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,090,201 | -2,033,969 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,230,682 | 1,483,226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 178,749 | -2,129,648 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -262,046 | -6,574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,894,187 | -2,857,941 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -576,991 | 1,932,976 |
その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | -101,223 | 254,412 |
その他 | -692 | 2,254 |
小計 | 2,384,310 | -661,553 |
利息及び配当金の受取額 | 170,823 | 139,139 |
利息の支払額 | -116,666 | -106,598 |
法人税等の支払額 | -73,478 | -697,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,989 | -1,326,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420,410 | -521,614 |
定期預金の払戻による収入 | 418,387 | 420,410 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,119 | -876,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,320,143 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,606 | -39,031 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,667 | -14,553 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
貸付けによる支出 | -83,624 | -33,192 |
貸付金の回収による収入 | 199,505 | 38,235 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,712,312 |
その他 | -72,226 | -73,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,930 | 1,932,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -902,717 | -5,473 |
配当金の支払額 | -536,961 | -497,226 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
その他 | -7,882 | -11,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,940 | 483,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,550 | -1,229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 867,669 | 1,088,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,404,480 | 7,493,118 |