北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,713 | 3,722,252 |
| 減価償却費 | 246,250 | 279,791 |
| 減損損失 | 607,223 | － |
| 負ののれん償却額 | -9,903 | -2,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,915 | -15,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,386 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -80,346 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,043 | -13,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203,104 | -166,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | 150,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,173 | -3,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,182 | -148,678 |
| 支払利息 | 116,666 | 106,598 |
| 為替差損益（△は益） | -50,488 | 18,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,556 | 8,245 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,268 |
| 固定資産売却益 | -539 | -3,348 |
| 段階取得に係る差益 | － | -20,238 |
| 固定資産処分損 | 6,865 | 12,027 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,170,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090,201 | -2,033,969 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,230,682 | 1,483,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,749 | -2,129,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262,046 | -6,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,894,187 | -2,857,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -576,991 | 1,932,976 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -101,223 | 254,412 |
| その他 | -692 | 2,254 |
| 小計 | 2,384,310 | -661,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,823 | 139,139 |
| 利息の支払額 | -116,666 | -106,598 |
| 法人税等の支払額 | -73,478 | -697,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,989 | -1,326,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,410 | -521,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,387 | 420,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,119 | -876,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,320,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,606 | -39,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,667 | -14,553 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -83,624 | -33,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 199,505 | 38,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,712,312 |
| その他 | -72,226 | -73,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,930 | 1,932,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -902,717 | -5,473 |
| 配当金の支払額 | -536,961 | -497,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -7,882 | -11,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,940 | 483,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,550 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,669 | 1,088,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,404,480 | 7,493,118 |
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