北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,065,437 | 1,541,257 |
| 減価償却費 | 506,439 | 307,599 |
| 減損損失 | 2,300 | 217,957 |
| のれん償却額 | 109,657 | -3,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,521 | 329,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,242 | 2,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,344 | -985,824 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,455 | 2,327 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 554,584 | -539,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,088 | -32,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,500 | 18,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,560 | 575,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,842 | -273,883 |
| 支払利息 | 195,380 | 174,837 |
| 償却債権取立益 | － | -366,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,697 | -434,346 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -332,391 | -519,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,904 | -1,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,946 | 15,139 |
| 為替差損益（△は益） | 137,751 | 52,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,426,919 | -3,561,944 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,597,519 | 3,303,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,429 | -4,686,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,951 | -2,033,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,139,966 | 2,277,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -685,532 | 414,748 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -282,688 | 245,049 |
| その他 | 32 | -112,123 |
| 小計 | 6,151,012 | -4,073,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,842 | 640,665 |
| 利息の支払額 | -195,380 | -174,837 |
| 法人税等の支払額 | -100,097 | -51,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,957,377 | -3,658,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,720 | -115,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,500 | 250,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,996 | -597,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,210 | 6,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -10,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601,209 | -894,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498,233 | 800,517 |
| 貸付けによる支出 | -389,674 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 690,623 | 2,266,299 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 510,100 | 160 |
| その他 | 32,878 | -66,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,777 | 1,638,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,231,922 | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,568 | -317,249 |
| 配当金の支払額 | -427,611 | -570,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | -2,800 |
| その他 | － | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,674,901 | 3,108,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,896 | -66,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,322,357 | 1,020,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,058,665 | 5,381,022 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -151,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,381,022 | 6,250,528 |
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