北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,749 | 41,955 |
| 減価償却費 | 137,870 | 125,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,746 | -10,236 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20,584 | 7,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,675 | -2,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,260 | -90,558 |
| 支払利息 | 78,681 | 69,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,655 | － |
| 為替差損益（△は益） | 79,101 | 56,983 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,066,207 | -853,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,687,093 | -726,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 560,065 | 2,083,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,728 | -26,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,800,381 | 1,297,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,074 | 52,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864,879 | -2,220,396 |
| その他 | 1,232,760 | 557,891 |
| 小計 | 3,406,268 | 361,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,958 | 82,336 |
| 利息の支払額 | -78,681 | -69,888 |
| 法人税等の支払額 | -17,729 | -280,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411,816 | 93,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,081 | -106,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 128,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -24,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -844 | -112,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,824 | 25,046 |
| その他 | -94,149 | -36,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,020 | -127,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,534 | -773 |
| 配当金の支払額 | -559,355 | -553,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -980 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669,249 | -1,557,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,342 | -51,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,245 | -1,642,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,760,516 | 7,484,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,484,761 | 3,219,465 |
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