北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,955 | 534,805 |
| 減価償却費 | 125,465 | 112,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,236 | -22,132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,024 | 75,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,779 | 1,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,558 | -89,764 |
| 支払利息 | 69,888 | 64,072 |
| 為替差損益（△は益） | 56,983 | 18,244 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -853,156 | -830,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -726,541 | -1,521,139 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,083,045 | 564,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,927 | -24,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297,901 | -1,019,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,264 | 4,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,220,396 | -680,062 |
| その他 | 557,891 | 862,730 |
| 小計 | 361,823 | -1,949,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,336 | 103,019 |
| 利息の支払額 | -69,888 | -64,072 |
| 法人税等の支払額 | -280,537 | -44,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,734 | -1,954,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,601 | -41,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,452 | 828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,829 | -50,457 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -112,919 | -81,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,046 | 4,208 |
| その他 | -36,363 | -67,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,214 | -185,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -773 | -605,509 |
| 配当金の支払額 | -553,001 | -536,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -1,002 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,156 | 352,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,607 | -17,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642,243 | -1,805,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,861,708 | 3,219,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,465 | 3,730,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
