北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 534,805 | 724,849 |
| 減価償却費 | 112,607 | 122,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,132 | -42,710 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 75,753 | -218,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,764 | -82,937 |
| 支払利息 | 64,072 | 51,735 |
| 為替差損益（△は益） | 18,244 | 31,772 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -830,482 | 780,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,521,139 | -975,800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 564,188 | 3,633,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,958 | 2,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,510 | -2,032,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,383 | 17,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -680,062 | -5,750,719 |
| その他 | 862,730 | 1,344,367 |
| 小計 | -1,949,282 | -2,396,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,019 | 70,898 |
| 利息の支払額 | -64,072 | -51,735 |
| 法人税等の支払額 | -44,635 | -470,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,970 | -2,847,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,910 | -134,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 828 | 1,318,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,457 | -5,051 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -81,364 | -30,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,208 | 3,706 |
| その他 | -67,001 | -94,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,696 | 1,057,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -605,509 | -1,687 |
| 配当金の支払額 | -536,961 | -496,420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -2,400 | -5,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,750 | 1,294,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,936 | -22,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805,852 | -517,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,536,811 | 3,730,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,959 | 5,886,486 |
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