四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 534,805 | 724,849 |
減価償却費 | 112,607 | 122,178 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,132 | -42,710 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 75,753 | -218,358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,983 | -1,167 |
受取利息及び受取配当金 | -89,764 | -82,937 |
支払利息 | 64,072 | 51,735 |
為替差損益(△は益) | 18,244 | 31,772 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -830,482 | 780,168 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,521,139 | -975,800 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 564,188 | 3,633,032 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,958 | 2,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,019,510 | -2,032,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,383 | 17,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -680,062 | -5,750,719 |
その他 | 862,730 | 1,344,367 |
小計 | -1,949,282 | -2,396,171 |
利息及び配当金の受取額 | 103,019 | 70,898 |
利息の支払額 | -64,072 | -51,735 |
法人税等の支払額 | -44,635 | -470,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,970 | -2,847,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,910 | -134,092 |
有形固定資産の売却による収入 | 828 | 1,318,059 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,457 | -5,051 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
貸付けによる支出 | -81,364 | -30,504 |
貸付金の回収による収入 | 4,208 | 3,706 |
その他 | -67,001 | -94,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,696 | 1,057,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | 1,800,000 |
自己株式の取得による支出 | -605,509 | -1,687 |
配当金の支払額 | -536,961 | -496,420 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
その他 | -2,400 | -5,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,750 | 1,294,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,936 | -22,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,805,852 | -517,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,536,811 | 3,730,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,959 | 5,886,486 |