北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,849 | 2,896,503 |
| 減価償却費 | 122,178 | 292,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,814 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,710 | -26,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -4,069 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -218,358 | -172,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,937 | -65,004 |
| 支払利息 | 51,735 | 50,714 |
| 為替差損益（△は益） | 31,772 | 64,754 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,032,466 | 3,824,828 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 780,168 | -1,545,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,071 | 4,498,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -975,800 | -1,976,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,750,719 | -4,485,237 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,633,032 | 537,516 |
| その他 | 1,344,367 | 2,438,971 |
| 小計 | -2,396,171 | 6,280,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,898 | 60,575 |
| 利息の支払額 | -51,735 | -50,714 |
| 法人税等の支払額 | -470,102 | -427,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,110 | 5,862,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,092 | -116,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318,059 | 48,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,051 | -1,367 |
| 貸付けによる支出 | -30,504 | -30,911 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,706 | 1,810 |
| 定期預金の預入による支出 | -359,715 | -769,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269,113 | 371,515 |
| その他 | -4,222 | 38,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,294 | -458,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,050,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,687 | -2,953 |
| 配当金の支払額 | -496,420 | -557,563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -5,263 | -6,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,250 | -5,620,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,428 | -91,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,994 | -306,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,886,486 | 7,186,789 |
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