北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,896,503 | 1,651,419 |
| 減価償却費 | 292,041 | 326,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,905 | -31,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,069 | -52,749 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -172,159 | -324,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,004 | -88,873 |
| 支払利息 | 50,714 | 17,439 |
| 為替差損益（△は益） | 64,754 | -32,306 |
| 負ののれん発生益 | -48,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,824,828 | -2,137,608 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,545,358 | 1,451,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,498,365 | 61,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,976,399 | -2,256,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,485,237 | 2,194,649 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 537,516 | 177,294 |
| その他 | 2,438,971 | 2,242,395 |
| 小計 | 6,280,549 | 3,197,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,575 | 88,282 |
| 利息の支払額 | -50,714 | -17,439 |
| 法人税等の支払額 | -427,492 | -1,049,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,862,918 | 2,218,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,422 | -377,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -412 |
| 貸付けによる支出 | -30,911 | -2,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 1,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -769,716 | -1,010,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,515 | 819,916 |
| その他 | 38,762 | 25,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,029 | -544,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,050,943 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,953 | -3,682 |
| 配当金の支払額 | -557,563 | -741,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -291,631 |
| その他 | -6,249 | 1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,620,088 | -1,038,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,130 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,329 | 635,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186,789 | 11,114,515 |
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