北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,508,012 | 5,083,411 |
| 減価償却費 | 776,551 | 679,134 |
| 減損損失 | 167,163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,684 | -144,654 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18,410 | 26,308 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -306,249 | 83,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,315 | 108,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,834 | -195,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,716 | -130,944 |
| 支払利息 | 27,423 | 26,355 |
| 為替差損益（△は益） | 20,994 | 107,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | -34,020 |
| 固定資産売却益 | -49 | -210,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 443 |
| 固定資産処分損 | 28,614 | 89,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,022,169 | 2,075,542 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,010,568 | -358,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,323 | -4,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,729 | -300,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,219,407 | 243,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,037,878 | 2,174,205 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 24,903 | -204,074 |
| その他 | 35,787 | 91,768 |
| 小計 | 1,768,913 | 9,205,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,575 | 127,726 |
| 利息の支払額 | -27,423 | -26,355 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,609 | -1,131,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,456 | 8,175,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -911,123 | -891,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919,916 | 911,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,989 | -1,695,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 295,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,754 | -33,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,829 | -39,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,750 | 36,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,072 | -6,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,367 | 7,503 |
| その他 | 1,330 | -32,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,270 | -1,397,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,448 | -3,820 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,947 | － |
| 配当金の支払額 | -742,862 | -622,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -398,642 | -86,520 |
| その他 | -5,939 | -14,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,107,324 | -730,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,811 | -100,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006,327 | 5,947,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,472,373 | 14,419,403 |
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