有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,656,356 | 3,508,012 |
減価償却費 | 593,010 | 776,551 |
減損損失 | 601,391 | 167,163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52,526 | -145,684 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -10,991 | 18,410 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 216,991 | -306,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -144,436 | 64,315 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,850 | -150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,048 | 172,834 |
受取利息及び受取配当金 | -112,245 | -166,716 |
支払利息 | 67,297 | 27,423 |
為替差損益(△は益) | -272,173 | 20,994 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,000 | -225 |
関係会社株式評価損 | 4,262 | 0 |
固定資産売却益 | -29,838 | -49 |
固定資産処分損 | 3,130 | 28,614 |
負ののれん発生益 | -48,012 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,950,868 | -7,022,169 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 846,926 | 2,010,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,922,362 | 171,323 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -401,967 | 201,729 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,839,490 | 3,219,407 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 483,467 | -1,037,878 |
その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | -139,278 | 24,903 |
その他 | 24,220 | 35,787 |
小計 | 9,332,126 | 1,768,913 |
利息及び配当金の受取額 | 111,165 | 165,575 |
利息の支払額 | -67,297 | -27,423 |
法人税等の支払額 | -830,773 | -1,336,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,545,221 | 570,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -919,916 | -911,123 |
定期預金の払戻による収入 | 521,114 | 919,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -778,893 | -485,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 50,454 | 134 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,568 | -11,754 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,787 | -4,829 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 5,750 |
貸付けによる支出 | -38,321 | -22,072 |
貸付金の回収による収入 | 35,446 | 5,367 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,721 | - |
その他 | 25,518 | 1,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,674 | -503,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,147,915 | - |
自己株式の取得による支出 | -6,720 | -6,448 |
自己株式の処分による収入 | - | 48,947 |
配当金の支払額 | -558,622 | -742,862 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -398,642 |
その他 | -12,393 | -5,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,728,030 | -2,107,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,065 | 33,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,985,582 | -2,006,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,478,700 | 8,472,373 |