北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,656,356 | 3,508,012 |
| 減価償却費 | 593,010 | 776,551 |
| 減損損失 | 601,391 | 167,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,526 | -145,684 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,991 | 18,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 216,991 | -306,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,436 | 64,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,850 | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,048 | 172,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,245 | -166,716 |
| 支払利息 | 67,297 | 27,423 |
| 為替差損益（△は益） | -272,173 | 20,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,000 | -225 |
| 関係会社株式評価損 | 4,262 | 0 |
| 固定資産売却益 | -29,838 | -49 |
| 固定資産処分損 | 3,130 | 28,614 |
| 負ののれん発生益 | -48,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,950,868 | -7,022,169 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 846,926 | 2,010,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,922,362 | 171,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -401,967 | 201,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,839,490 | 3,219,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 483,467 | -1,037,878 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -139,278 | 24,903 |
| その他 | 24,220 | 35,787 |
| 小計 | 9,332,126 | 1,768,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,165 | 165,575 |
| 利息の支払額 | -67,297 | -27,423 |
| 法人税等の支払額 | -830,773 | -1,336,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,545,221 | 570,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -919,916 | -911,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521,114 | 919,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,893 | -485,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,454 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,568 | -11,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,787 | -4,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 5,750 |
| 貸付けによる支出 | -38,321 | -22,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,446 | 5,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,721 | － |
| その他 | 25,518 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,674 | -503,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,147,915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,720 | -6,448 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 48,947 |
| 配当金の支払額 | -558,622 | -742,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -398,642 |
| その他 | -12,393 | -5,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,728,030 | -2,107,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,065 | 33,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,985,582 | -2,006,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,478,700 | 8,472,373 |
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