北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 912,941 | 630,223 |
| 減価償却費 | 220,434 | 206,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,243 | -16,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305,813 | -9,851 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -362,049 | -188,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,646 | -130,748 |
| 支払利息 | 109,917 | 107,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,655 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121,015 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,508 | 127,987 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,761,911 | 1,100,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,499,796 | -1,137,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,922,843 | 282,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292,827 | -43,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,390,342 | 1,946,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,910 | 92,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,648,040 | -3,910,532 |
| その他 | 1,840,375 | 1,480,701 |
| 小計 | -2,343,268 | 474,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,646 | 150,642 |
| 利息の支払額 | -109,917 | -107,775 |
| 法人税等の支払額 | -930,500 | -19,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,257,039 | 498,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,440 | -52,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 2,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,970 | -122,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,070 |
| 貸付けによる支出 | -61,480 | -36,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 458,234 | 38,052 |
| その他 | 215,512 | -224,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,092 | -200,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,167 | -174,886 |
| 配当金の支払額 | -559,529 | -559,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -57,474 | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,376,450 | -1,238,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,478 | -134,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,159 | -1,074,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250,528 | 6,024,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,422 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,024,947 | 4,685,707 |
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