北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,036,812 | 4,265,552 |
| 減価償却費 | 693,168 | 696,938 |
| 減損損失 | － | 217,359 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -132,072 | -215,786 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,443 | 771 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83,257 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,163 | 3,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,183 | -9,473 |
| 社屋建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 229,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,004 | -155,009 |
| 支払利息 | 31,938 | 25,810 |
| 為替差損益（△は益） | 93,358 | 33,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,845 | － |
| 固定資産売却益 | -4,053 | -2,142 |
| 固定資産処分損 | 16,890 | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,351,080 | 6,265,161 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 33,619 | 103,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,158 | 73,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,185,074 | 364,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268,482 | -4,953,604 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,180,114 | -490,828 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -156,005 | -425,819 |
| その他 | -43,215 | 808 |
| 小計 | -1,159,999 | 6,030,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,437 | 154,092 |
| 利息の支払額 | -31,938 | -25,810 |
| 法人税等の支払額 | -2,042,442 | -1,321,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,106,942 | 4,837,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -891,140 | -841,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891,131 | 891,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,459 | -533,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,273 | 2,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,610 | -17,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463,135 | -37,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,602 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 35,000 |
| 貸付けによる支出 | -103,140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,443 | 3,656 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,000 |
| その他 | -35,115 | -169,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,149 | -686,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,009,340 | -2,000,526 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,169 | 8,001 |
| 配当金の支払額 | -622,513 | -600,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -9,577 | -3,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,641 | -2,599,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,282 | -44,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,134,016 | 1,507,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285,386 | 9,792,421 |
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