北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,265,552 | 3,204,718 |
| 減価償却費 | 696,938 | 698,987 |
| 減損損失 | 217,359 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -215,786 | -135,340 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 771 | -47,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,012 | -43,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,473 | 2,963 |
| 社屋建替損失引当金の増減額（△は減少） | 229,678 | -193,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,009 | -163,596 |
| 支払利息 | 25,810 | 48,440 |
| 為替差損益（△は益） | 33,248 | 23,244 |
| 固定資産売却益 | -2,142 | -894 |
| 固定資産処分損 | 1,105 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,265,161 | 4,050,885 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 103,696 | -485,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,626 | 237,417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 364,303 | -179,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,953,604 | -735,449 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -490,828 | 72,129 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | -425,819 | -456,294 |
| その他 | 808 | -55,761 |
| 小計 | 6,030,158 | 5,843,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,092 | 163,625 |
| 利息の支払額 | -25,810 | -49,236 |
| 法人税等の支払額 | -1,321,038 | -1,466,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,837,402 | 4,491,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -841,143 | -791,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 891,140 | 841,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,505 | -4,594,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,913 | 986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,551 | -7,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,891 | -942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,656 | 5,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,000 | － |
| その他 | -169,757 | -32,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,138 | -4,579,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,526 | -193,013 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,001 | － |
| 配当金の支払額 | -600,741 | -629,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -3,736 | -8,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,383 | -833,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,844 | -36,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507,035 | -958,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,792,421 | 8,834,154 |
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