北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394 | 2,048 |
| 減価償却費 | 411 | 448 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -94 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,831 | 4,125 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 707 | -620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 977 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,185 | 624 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,128 | 4,474 |
| その他 | -956 | -815 |
| 小計 | 797 | 10,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 94 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 10,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -891 | -951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 561 | 971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -170 |
| その他 | 92 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -248 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -682 | -619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -4,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,935 | 19,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
