北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,048 | 1,788 |
| 減価償却費 | 448 | 428 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -111 |
| 支払利息 | 27 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -375 | -195 |
| 固定資産売却益 | -3 | |
| 固定資産処分損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,125 | -2,676 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -620 | 294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 445 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 | -7,074 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,474 | -1,177 |
| その他 | -815 | 2 |
| 小計 | 10,159 | -8,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 111 |
| 利息の支払額 | -27 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,077 | -9,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -951 | -921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | 807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 28 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -35 |
| その他 | 70 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -455 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -619 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | 2,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,485 | -6,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,321 | 18,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
