北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788 | 2,494 |
| 減価償却費 | 428 | 442 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44 | -215 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -133 |
| 支払利息 | 14 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | -303 |
| 固定資産売却益 | -3 | -4 |
| 固定資産処分損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,676 | 122 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 294 | -1,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 92 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,074 | -2,589 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,177 | -3,089 |
| その他 | 2 | 217 |
| 小計 | -8,643 | -5,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 133 |
| 利息の支払額 | -14 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,713 | -6,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -921 | -685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -5 |
| その他 | -10 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -375 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -652 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,881 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,811 | -7,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,510 | 18,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
