北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,494 | 2,077 |
| 減価償却費 | 442 | 394 |
| 減損損失 | － | 423 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -27 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -215 | -123 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -649 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -191 |
| 支払利息 | 27 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -303 | 181 |
| 固定資産売却益 | -4 | |
| 固定資産処分損 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | -234 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,791 | -692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92 | -77 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,589 | -3,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,089 | 667 |
| その他 | 217 | 163 |
| 小計 | -5,702 | -776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 191 |
| 利息の支払額 | -27 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,029 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -1,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -35 |
| その他 | 115 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -630 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,182 | -2,993 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,685 | 15,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
