有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 令和4年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,953 | 2,770 |
減価償却費 | 702 | 839 |
減損損失 | - | 22 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -79 | -40 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -11 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -17 |
社屋建替損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -150 |
支払利息 | 52 | 56 |
為替差損益(△は益) | 107 | -214 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 191 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -123 |
固定資産売却益 | -1 | - |
固定資産処分損 | 9 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,223 | 3,537 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -289 | 1,000 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 23 | 10 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 72 | 607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,892 | -3,871 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -231 | -716 |
その他流動・固定負債の増減額(△は減少) | 701 | -70 |
その他 | -284 | -14 |
小計 | 4,225 | 3,837 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 150 |
利息の支払額 | -53 | -56 |
法人税等の支払額 | -350 | -1,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | 2,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,011 | -971 |
定期預金の払戻による収入 | 1,041 | 561 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -308 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | | -108 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 402 |
投資有価証券の償還による収入 | 24 | 16 |
貸付けによる支出 | -20 | |
貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
その他 | 52 | 73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -20 | -13 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -620 | -683 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -6 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | -715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,602 | 1,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,436 | 13,935 |