利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加22億30百万円(前年同四半期は22億18百万円の増加)の主な内訳は、売上債権の減少により資金が39億22百万円増加したこと、税金等調整前四半期純利益により資金が18億90百万円増加したこと、仕入債務の減少により資金が27億11百万円減少したこと、その他の流動資産の増加により資金が22億79百万円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少12億54百万円(前年同四半期は5億44百万円の減少)の主な内訳は、有形固定資産の取得により資金が10億19百万円減少したことと、定期預金の預入および払戻により資金が2億10百万円減少したことなどによるものです。

2016/11/09 15:32