利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少31億6百万円(前年同期は81億75百万円の資金の増加)の主な内訳は、売上債権の増加により資金が83億51百万円減少したこと、法人税等支払額により資金が20億42百万円減少したこと、仕入債務の増加により資金が42億68百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少12億90百万円(前年同期は13億97百万円の資金の減少)の主な内訳は、有形固定資産の取得により資金が7億12百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出により資金が4億63百万円減少したことなどによるものです。

2018/06/28 17:07