北野建設（1866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,525 | 1,050,581 |
| 減価償却費 | 326,535 | 341,838 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -132,265 | -95,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3,324 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -249,436 | -40,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,679 | -95,298 |
| 支払利息 | 16,903 | 22,669 |
| 為替差損益（△は益） | 53,946 | 29,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,715,003 | -2,344,786 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -881,497 | -168,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,943 | 2,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,819,394 | -2,096,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,940,332 | 861,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 230,540 | 649,866 |
| その他 | 1,112,135 | 2,879,172 |
| 小計 | 5,737,902 | 994,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,919 | 95,585 |
| 利息の支払額 | -16,903 | -23,039 |
| 法人税等の支払額 | -894,447 | -19,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917,470 | 1,047,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -841,144 | -791,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 841,143 | 791,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,937,791 | -1,214,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -481 |
| 貸付けによる支出 | -49,500 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,111 | 4,512 |
| その他 | 21,968 | 8,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,962,533 | -1,181,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86,869 | -17,646 |
| 配当金の支払額 | -627,989 | -620,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 |
| その他 | -4,992 | -4,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,232 | -644,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,207 | -41,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,497 | -820,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,950,918 | 8,013,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
