池野通建の貸借対照表

【提出】

2009年12月21日 10:47

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金預金	1,010,657	551,077
受取手形・完成工事未収入金等	2,547,143	2,558,834
未成工事支出金	1,838,942	1,851,764
その他のたな卸資産	236,722	280,603
その他	284,379	300,465
貸倒引当金	-4,456	-1,987
流動資産合計	5,913,389	5,540,759
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	859,867	868,256
機械	482,124	481,675
土地	1,373,938	1,373,938
リース資産	－	103,497
減価償却累計額	-900,839	-943,294
有形固定資産計	1,815,090	1,884,074
無形固定資産
リース資産	－	17,296
その他	28,022	27,238
無形固定資産計	28,022	44,534
投資その他の資産
投資有価証券	772,243	614,081
長期前払費用	3,509	3,114
前払年金費用	264,266	136,811
その他	370,037	384,685
貸倒引当金	-81,799	-95,723
投資その他の資産計	1,328,256	1,042,969
固定資産合計	3,171,370	2,971,577
繰延資産
資産合計	9,084,760	8,512,337
負債の部
流動負債
工事未払金	1,557,242	1,343,606
短期借入金	3,810,262	3,742,000
1年内償還予定の社債	280,000	280,000
リース債務	－	23,088
未払費用	192,709	177,875
未払法人税等	25,636	41,044
未成工事受入金	306,716	447,348
賞与引当金	93,792	79,336
完成工事補償引当金	10,390	9,860
受注工事損失引当金	10,200	－
その他	348,233	226,185
流動負債合計	6,635,181	6,370,345
固定負債
社債	550,000	270,000
長期借入金	150,000	126,000
リース債務	－	97,705
繰延税金負債	199,378	84,902
役員退職慰労引当金	250,613	239,738
引当金
固定負債合計	1,149,991	818,345
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,785,173	7,188,690
純資産の部
株主資本
資本金	1,098,000	1,098,000
資本剰余金	714,935	714,935
利益剰余金	-455,428	-340,158
自己株式	-191,704	-191,704
株主資本合計	1,165,801	1,281,072
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	133,785	42,573
評価・換算差額等合計	133,785	42,573
純資産合計	1,299,587	1,323,646
負債純資産合計	9,084,760	8,512,337

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金預金	900,350	395,631
受取手形	35,083	50,222
完成工事未収入金	2,512,059	2,505,540
未成工事支出金	1,848,798	1,857,208
材料貯蔵品	232,240	275,163
前払費用	45,515	39,385
未収入金	11,161	80,628
立替金	123,585	108,471
関係会社立替金	13,006	13,983
その他	22,783	5,218
貸倒引当金	-4,086	-1,577
流動資産合計	5,740,499	5,329,877
固定資産
有形固定資産
建物	763,032	768,423
減価償却累計額	-389,244	-417,991
建物（純額）	373,788	350,431
構築物	96,834	99,833
減価償却累計額	-56,715	-64,275
構築物（純額）	40,118	35,558
機械及び装置
船舶
車両運搬具	50,944	50,944
減価償却累計額	-48,906	-49,415
車両運搬具（純額）	2,037	1,528
工具器具・備品	426,945	426,497
減価償却累計額	-402,826	-407,941
工具器具・備品（純額）	24,118	18,555
土地	1,373,938	1,373,938
リース資産	－	112,882
減価償却累計額	－	-9,385
リース資産（純額）	－	103,497
その他
有形固定資産計	1,814,002	1,883,509
無形固定資産
ソフトウエア	3,395	2,610
電話加入権	23,406	23,406
リース資産	－	17,296
無形固定資産計	26,802	43,313
投資その他の資産
投資有価証券	700,811	547,597
関係会社株式	34,142	34,142
出資金	1,500	1,500
関係会社長期貸付金	105,500	44,800
破産債権	371	20,221
長期前払費用	3,509	3,114
前払年金費用	264,266	136,811
会員権	109,580	109,580
長期差入保証金	135,125	120,893
保険積立金	121,708	130,739
貸倒引当金	-106,799	-110,723
投資その他の資産計	1,369,715	1,038,676
固定資産合計	3,210,520	2,965,499
繰延資産
資産合計	8,951,019	8,295,377
負債の部
流動負債
工事未払金	1,504,370	1,270,959
関係会社工事未払金	143,469	161,606
短期借入金	3,809,962	3,730,000
1年内償還予定の社債	280,000	280,000
リース債務	－	23,088
未払金	62,700	39,877
未払費用	192,709	177,875
未払法人税等	20,358	21,897
未払消費税等	119,072	19,507
未成工事受入金	306,716	445,076
預り金	31,316	30,712
賞与引当金	87,168	72,670
完成工事補償引当金	10,390	9,860
受注工事損失引当金	10,200	－
流動負債合計	6,578,434	6,283,131
固定負債
社債	550,000	270,000
長期借入金	150,000	90,000
リース債務	－	97,705
繰延税金負債	199,378	84,902
役員退職慰労引当金	250,613	239,738
引当金
固定負債合計	1,149,991	782,345
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	7,728,426	7,065,477
純資産の部
株主資本
資本金	1,098,000	1,098,000
資本剰余金
資本準備金	136,000	136,000
その他資本剰余金	578,935	578,935
資本剰余金合計	714,935	714,935
利益剰余金
利益準備金	138,500	138,500
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	-1,070,922	-972,404
利益剰余金合計	-532,422	-433,904
自己株式	-191,704	-191,704
株主資本合計	1,088,808	1,187,325
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	133,785	42,573
評価・換算差額等合計	133,785	42,573
純資産合計	1,222,593	1,229,899
負債純資産合計	8,951,019	8,295,377

池野通建の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算