池野通建のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -113,540 | 100,056 |
| 減価償却費 | 50,405 | 57,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 992 | -14,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,341 | 11,455 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -96,230 | -10,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250,613 | -10,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,696 | -20,121 |
| 支払利息 | 106,404 | 96,317 |
| 固定資産売却益 | -24,326 | － |
| 固定資産売却損 | 3,734 | － |
| 固定資産除却損 | 2,899 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,337 | -11,691 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 758,124 | -56,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,619 | -213,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -255,320 | 140,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,536 | -13,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,950 | -92,173 |
| その他 | -113,114 | 66,618 |
| 小計 | 247,722 | 29,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,696 | 20,121 |
| 利息の支払額 | -106,135 | -96,080 |
| 法人税等の支払額 | -53,592 | -21,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,690 | -67,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,960,800 | -247,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,975,000 | 245,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,545 | -9,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,430 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,795 | 2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,279 | -9,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 684,500 | 129,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,738 | -271,770 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| その他 | － | -12,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,762 | -384,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,172 | -462,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,684 | 843,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 843,857 | 381,677 |
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