池野通建のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 100,056 | -50,468 |
| 減価償却費 | 57,678 | 63,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,456 | 11,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,455 | 263 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | 104,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,875 | 25,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,121 | -19,111 |
| 支払利息 | 96,317 | 87,873 |
| 固定資産売却益 | － | -61 |
| 固定資産除却損 | 161 | 28,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,691 | 9,278 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -56,702 | -901,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,636 | 79,859 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 140,632 | 457,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,628 | 5,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,173 | -22,244 |
| その他 | 66,618 | 10,379 |
| 小計 | 29,436 | -167,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,121 | 19,111 |
| 利息の支払額 | -96,080 | -86,399 |
| 法人税等の支払額 | -21,250 | -43,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,773 | -278,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,600 | -188,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 224,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,164 | -273,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,834 | -177,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,500 | -523,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,008 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,770 | -117,000 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,040,000 |
| その他 | -12,309 | -15,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,571 | 374,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,179 | -81,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,857 | 381,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381,677 | 300,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
