池野通建のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -50,468 | 184,394 |
| 減価償却費 | 63,801 | 43,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,170 | -21,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 9,619 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104,500 | -19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 68,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,900 | -192,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,111 | -4,224 |
| 支払利息 | 87,873 | 30,544 |
| 固定資産売却益 | -61 | -38 |
| 固定資産除却損 | 28,085 | 6,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,833 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,278 | -3,514,867 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -901,443 | 981,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,859 | 1,136,801 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 457,757 | -294,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,627 | -12,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,244 | 102,010 |
| その他 | 10,379 | 177,677 |
| 小計 | -167,665 | -1,291,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,111 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -86,399 | -27,983 |
| 法人税等の支払額 | -43,073 | -13,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,026 | -1,328,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,600 | -14,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,686 | -75,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,934 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 97,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,952 | 107,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,000 | 1,538,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,000 | -81,000 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,040,000 | － |
| その他 | -15,556 | -13,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,443 | 1,353,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,535 | 132,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,677 | 300,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 300,142 | 432,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
