営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,728百万円(前連結会計年度は1,633百万円の使用)となった。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加によるものである。

2019/04/15 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.有利子負債は連結貸借対照表及び貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としている。
3.平成25年3月期及び平成26年3月期については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載していない。
(3) 経営成績の分析

2019/04/15 14:06