利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,598百万円(前年同期比27.5%)となりました。これは、主に売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,638百万円(前年同期比67.3%)となりました。これは、主にP-PARKING INTERNATIONAL PTE LTDの株式取得による支出があったことによるものであります。

2019/04/15 14:20

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却損益」及び「固定資産除却損」は「固定資産除売却損益」として一括表示し、「貸倒引当金の増減額」、「役員退職慰労引当金の増減額」、「役員賞与引当金の増減額」、「賞与引当金の増減額」、「工事損失引当金の増減額」、「為替差損益」、「破産更生債権等の増減額」、「未成工事受入金の増減額」及び「新株予約権の増減額」は「その他」に含めて表示しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「関係会社株式の取得による支出」、「長期貸付けによる支出」及び「長期貸付金の回収による収入」は「その他」に含めて表示しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの「リース債務の返済による支出」は「その他」に含めて表示しております。

2019/04/15 14:20