営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億5千4百万円減少し、33億7千1百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億4千4百万円(前年同期は19億3千万円の収入)となった。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が1億3千4百万円、減価償却費4億4千1百万円、売上債権の減少額56億8千1百万円、リース投資資産の減少額4億8百万円であり、支出の主な内訳は未成工事支出金等の増加額19億3千4百万円、仕入債務の減少額22億2千8百万円、法人税等の支払額4億5千7百万円である。

2014/11/14 14:49