営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億9百万円減少(新規連結に伴う資金の増加を含む)し、28億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10億3千8百万円(前年同期は22億2千5百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費4億7千4百万円、売上債権の減少額44億6千4百万円であり、支出の主な内訳は未成工事支出金等の増加額20億3千6百万円、仕入債務の減少額13億3千8百万円によるものであります。

2016/11/14 13:18