営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億2千8百万円増加(新規連結に伴う資金の増加を含む)し、36億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億4千1百万円(前年同期は10億3千8百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億8千2百万円、減価償却費4億8千3百万円、売上債権の減少額47億3千3百万円であり、支出の主な内訳は未成工事支出金等の増加額22億2千万円、仕入債務の減少額6億7千5百万円によるものであります。

2017/11/14 13:25