有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,085	2,010	0.26	―
1年以内に返済予定の長期借入金	615	714	0.47	―

(注) 1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2018/06/25 13:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,430百万円	1,430百万円
長期借入金	650百万円	650百万円

2018/06/25 13:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、19億1千8百万円(前連結会計年度は8億8千7百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入12億8千万円がありましたが、短期借入金の純減額20億8千5百万円、長期借入金の返済7億2千7百万円、配当金の支払額3億7千6百万円等、支出が収入を上回ったことが主な要因であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/06/25 13:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。これら営業債務は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社は各部署からの報告に基づき経営戦略部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を確保し流動性リスクを管理しております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主にリース用の資産購入に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、市場金利の動向に注意するとともに、金利上昇の対応策(金利の固定化等)を実施しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/06/25 13:09