有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 836 | 605 | |||||||||
| 減価償却費 | 978 | 996 | |||||||||
| 減損損失 | - | 173 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △159 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165 | △11 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △435 | △423 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △137 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △141 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,344 | 394 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 462 | △46 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △132 | 599 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,338 | △111 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △112 | 34 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 65 | △134 | |||||||||
| その他 | 58 | 66 | |||||||||
| 小計 | 1,228 | 1,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △821 | △58 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 2,262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △191 | △1,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | 1,165 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,268 | △475 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △292 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 455 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △355 | |||||||||
| その他の支出 | △50 | △59 | |||||||||
| その他の収入 | 152 | 88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,780 | △1,051 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 533 | 740 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,512 | △806 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △332 | △332 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319 | △406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,569 | 805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,126 | 2,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,556 | ※ 3,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
