アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647 | 462 |
| 減価償却費 | 254 | 315 |
| のれん償却額 | 112 | 153 |
| 負ののれん償却額 | -240 | -227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -24 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | -5,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | 821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89 | -415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,151 | 65 |
| その他 | -11 | 82 |
| 小計 | 1,600 | -4,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | -36 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | -4,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -442 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| グループファイナンスによる資金の増減 | -94 | -5 |
| その他の支出 | -53 | -54 |
| その他の収入 | 18 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 2,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858 | -2,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,484 | 6,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,342 | 3,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
