アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462 | 938 |
| 減価償却費 | 315 | 364 |
| のれん償却額 | 153 | － |
| 負ののれん償却額 | -227 | -227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,206 | 1,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 821 | 709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | 757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -415 | -409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65 | 121 |
| その他 | 82 | 85 |
| 小計 | -4,261 | 4,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,548 | 3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -372 | -692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| グループファイナンスによる資金の増減 | -5 | -10 |
| その他の支出 | -54 | -14 |
| その他の収入 | 22 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,810 | -750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -388 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| その他 | -9 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,141 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,816 | 1,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,342 | 3,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,525 | 5,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
