アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938 | 732 |
| 減価償却費 | 364 | 479 |
| 負ののれん償却額 | -227 | -227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 20 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901 | -586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 709 | 77 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -370 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | -1,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -409 | 959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121 | -148 |
| その他 | 85 | 20 |
| 小計 | 4,016 | -142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -23 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,934 | -364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -692 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | － |
| グループファイナンスによる資金の増減 | -10 | 170 |
| その他の支出 | -14 | -17 |
| その他の収入 | 117 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -185 | -247 |
| その他 | -14 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,799 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,525 | 5,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,324 | 3,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
