アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732 | 1,132 |
| 減価償却費 | 479 | 456 |
| 負ののれん償却額 | -227 | -113 |
| 負ののれん発生益 | － | -392 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 251 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -22 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 70 |
| 工事遅延損害金 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | -959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559 | 2,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 959 | -839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 0 |
| その他 | 20 | 183 |
| 小計 | -142 | 2,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364 | 2,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -221 | -417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| グループファイナンスによる資金の増減 | 170 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 141 |
| その他の支出 | -17 | -99 |
| その他の収入 | 3 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| その他 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,358 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,966 | 5,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
