アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,132 | 931 |
| 減価償却費 | 456 | 473 |
| 負ののれん償却額 | -113 | － |
| 負ののれん発生益 | -392 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 工事遅延損害金 | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 462 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,892 | -2,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -839 | 244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | -80 |
| その他 | 183 | -201 |
| 小計 | 2,943 | -486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -417 | -410 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -99 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 141 | -15 |
| その他の支出 | -94 | -12 |
| その他の収入 | 34 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| その他 | -27 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,966 | 5,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,650 | 4,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
