アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -569 | -399 |
| 減価償却費 | 232 | 197 |
| 負ののれん償却額 | -113 | -113 |
| 負ののれん発生益 | － | -230 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,452 | 5,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | -845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,641 | -1,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -371 |
| その他 | -210 | 234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -131 | -226 |
| グループファイナンスによる資金の増減 | 105 | － |
| その他 | -7 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,204 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,419 | -320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,966 | 3,646 |
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