アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -399 | -971 |
| 減価償却費 | 197 | 214 |
| 負ののれん償却額 | -113 | － |
| 負ののれん発生益 | -230 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 114 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,168 | 8,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,783 | -6,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -346 | 827 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -368 |
| その他 | 234 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -226 | -202 |
| その他 | -75 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -2,450 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,966 | 5,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,650 | 3,563 |
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