アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -971 | -1,183 |
| 減価償却費 | 214 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,858 | 8,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -946 | -913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,711 | -4,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 827 | 648 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -261 |
| その他 | -317 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -202 | -106 |
| その他 | 0 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -123 | -123 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | -668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,650 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,055 | 3,386 |
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