シーキューブ（1936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 613 | 903 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 787 | 786 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 413 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,460 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080 | -855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -627 | -609 |
| その他 | 314 | 170 |
| 小計 | 2,991 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -47 |
| その他 | -53 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853 | -502 |
| 配当金の支払額 | -323 | -323 |
| その他 | -19 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,269 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,659 | 4,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390 | 5,031 |
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