四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 613 | 903 |
減価償却費及びその他の償却費 | 787 | 786 |
減損損失 | - | 63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 90 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 413 | 419 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
支払利息 | 18 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,460 | 1,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 184 | -1,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,080 | -855 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -627 | -609 |
その他 | 314 | 170 |
小計 | 2,991 | 1,475 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
利息の支払額 | -18 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,140 | -598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -1,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 37 |
投資有価証券の売却による収入 | 69 | 3 |
保険積立金の積立による支出 | - | -47 |
その他 | -53 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -1,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180 | -170 |
長期借入れによる収入 | 800 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -853 | -502 |
配当金の支払額 | -323 | -323 |
その他 | -19 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,269 | -1,307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,659 | 4,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390 | 5,031 |