営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億円減少し、28億1千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億7百万円(前年同期は10億6千1百万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益の計上額12億3千5百万円(前年同期は8億8千6百万円の計上)、主な減少の内訳は、売上債権の増加額5億4千万円(前年同期は9億4千2百万円の減少)であります。

2014/06/25 10:09