キャッシュ・フローの状況
2018年6月25日 10:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 3月期 連結 | 3Q | 603 | -73 | -85 | 530 | -103 | 1,506 | 通期 | -102 | -147 | 220 | -249 | -143 | 1,033 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,954 | -56 | -509 | 1,898 | -31 | 2,420 | 3Q | 1,350 | -27 | -532 | 1,323 | -43 | 1,824 | 通期 | 248 | -55 | -65 | 193 | -55 | 1,160 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,154 | -83 | -276 | 2,071 | -106 | 2,955 | 通期 | 1,686 | -485 | -18 | 1,201 | -537 | 2,343 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -158 | -227 | 461 | -236 | 2,576 | 通期 | 1,061 | -193 | -194 | 868 | -557 | 3,017 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -1,611 | 571 | -1,571 | -1,741 | 2,017 | 通期 | 1,007 | -1,858 | 650 | -851 | -2,356 | 2,816 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -572 | -257 | -142 | -607 | 2,417 | 通期 | 1,074 | -1,056 | -243 | 18 | -1,120 | 2,591 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -333 | -469 | -68 | -802 | -1,175 | 1,720 | 通期 | -447 | -701 | 5 | -1,148 | -1,366 | 1,446 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -156 | -259 | 1,495 | -74 | 2,681 | 通期 | 1,062 | -384 | -365 | 678 | -220 | 1,759 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -140 | -397 | 598 | -54 | 1,959 | 通期 | 522 | -355 | 686 | 167 | -254 | 2,614 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月(連)
- -2億4900万
- 2011年3月(連) プラ転
- 1億9300万
- 2012年3月(連) +522.28%
- 12億100万
- 2013年3月(連) -27.73%
- 8億6800万
- 2014年3月(連) マイ転
- -8億5100万
- 2015年3月(連) プラ転
- 1800万
- 2016年3月(連) マイ転
- -11億4800万
- 2017年3月(連) プラ転
- 6億7800万
- 2018年3月(連) -75.37%
- 1億6700万
設備投資#5*
- 2010年3月(連)
- -1億4300万
- 2011年3月(連)減少-61.54%
- -5500万
- 2012年3月(連)増加+876.36%
- -5億3700万
- 2013年3月(連)増加+3.72%
- -5億5700万
- 2014年3月(連)増加+322.98%
- -23億5600万
- 2015年3月(連)減少-52.46%
- -11億2000万
- 2016年3月(連)増加+21.96%
- -13億6600万
- 2017年3月(連)減少-83.89%
- -2億2000万
- 2018年3月(連)増加+15.45%
- -2億5400万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- -0.43%
- 2011年3月(連)
- 1.01%
- 2012年3月(連)
- 7.79%
- 2013年3月(連)
- 4.6%
- 2014年3月(連)
- 3.66%
- 2015年3月(連)
- 3.95%
- 2016年3月(連)
- -1.67%
- 2017年3月(連)
- 3.81%
- 2018年3月(連)
- 2.11%