四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 38 | 54 |
減価償却費 | 93 | 82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -125 | -110 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | -48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
支払利息 | 8 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,009 | 4,516 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -853 | -793 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -12 | -50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -908 | -1,542 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 102 | 227 |
その他 | -268 | 4 |
小計 | 2,027 | 2,233 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -103 | -109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | 2,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -139 | -345 |
定期預金の払戻による収入 | 107 | 337 |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -93 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
その他の支出 | -13 | -8 |
その他の収入 | 22 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -360 | -380 |
長期借入れによる収入 | - | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -54 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -250 |
自己株式の売却による収入 | - | 280 |
配当金の支払額 | -120 | -120 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,387 | 1,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033 | 2,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420 | 2,955 |