SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38 | 54 |
| 減価償却費 | 93 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,009 | 4,516 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -853 | -793 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908 | -1,542 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 102 | 227 |
| その他 | -268 | 4 |
| 小計 | 2,027 | 2,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| その他の支出 | -13 | -8 |
| その他の収入 | 22 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -250 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 280 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420 | 2,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
