四半期報告書-第60期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 54 | 426 |
減価償却費 | 82 | 79 |
のれん償却額 | - | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | 12 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48 | -133 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | -88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -51 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,516 | 2,641 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -793 | -1,194 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -50 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,542 | -1,119 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 227 | 162 |
その他 | 4 | 26 |
小計 | 2,233 | 664 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -109 | -78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -345 | -78 |
定期預金の払戻による収入 | 337 | 63 |
有形固定資産の取得による支出 | -93 | -217 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
貸付けによる支出 | - | -20 |
その他の支出 | -8 | -27 |
その他の収入 | 12 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | -100 |
長期借入れによる収入 | 250 | - |
長期借入金の返済による支出 | -54 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -250 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 280 | 42 |
配当金の支払額 | -120 | -130 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,795 | 232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160 | 2,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,955 | 2,576 |