SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54 | 426 |
| 減価償却費 | 82 | 79 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,516 | 2,641 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -793 | -1,194 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,542 | -1,119 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 227 | 162 |
| その他 | 4 | 26 |
| 小計 | 2,233 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| その他の支出 | -8 | -27 |
| その他の収入 | 12 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 42 |
| 配当金の支払額 | -120 | -130 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160 | 2,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,955 | 2,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
