四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 426 | 604 |
減価償却費 | 79 | 119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 25 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -133 | -92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -88 | -6 |
のれん償却額 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -94 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,641 | 1,229 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,194 | -460 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -11 | -405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,119 | -843 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 162 | 52 |
その他 | 26 | -88 |
小計 | 664 | 66 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 37 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
法人税等の支払額 | -78 | -56 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78 | -66 |
定期預金の払戻による収入 | 63 | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -217 | -1,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 110 | 92 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 58 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
貸付けによる支出 | -20 | - |
その他の支出 | -27 | -14 |
その他の収入 | 23 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -1,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 710 |
長期借入金の返済による支出 | -37 | -36 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 42 | 32 |
配当金の支払額 | -130 | -129 |
その他 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232 | -1,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,343 | 2,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576 | 2,017 |