SYSKEN（1933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426 | 604 |
| 減価償却費 | 79 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -6 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,641 | 1,229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,194 | -460 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,119 | -843 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 162 | 52 |
| その他 | 26 | -88 |
| 小計 | 664 | 66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 37 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -1,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| その他の支出 | -27 | -14 |
| その他の収入 | 23 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 32 |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,343 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576 | 2,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
