四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604 | 484 |
| 減価償却費 | 119 | 121 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229 | 1,857 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -460 | -760 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -843 | -1,232 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52 | -177 |
| その他 | -88 | 110 |
| 小計 | 66 | 625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| その他の支出 | -14 | -6 |
| その他の収入 | 18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 27 |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017 | 2,417 |